Правило фиксации прибыли – имейте наглость получать доход. Как и когда фиксировать прибыль по опционам

Продолжаем начатую в 63 номере тему внутреннего .

Как новичку на фондовом рынке бороться со страхом?

Я буду лицемеркой, сказав, что, если у вас определена комфортная для торгов сумма, продумана и расставлены стопы – вы не будете испытывать страх .

Когда бумаги зависают над знаковым или под знаковым рубежом, порой так хочется нажать «тревожную кнопку», чтобы выйти из позиции. Но попытки обхитрить рынок и сыграть вопреки законам технического анализа чаще всего заканчиваются плачевно. Недополученная прибыль, напрасно зафиксированный убыток и потраченные зря нервы.

Что делаю я в такие моменты? Все что угодно — только не смотрю в монитор. Пишу статьи, общаюсь с клиентами. Мне крупно повезло: в двух станциях метро от работы мой любимый ГУМ.

Если так и тянет посмотреть, что творится на торгах — делайте это через призму, почитывая книгу. Какую? Мне кажется, в такие моменты хорошо читать «Антологию биржевого юмора». Эх, в 2008 году мы с коллегами затерли ее до дыр. Так что теперь, я мучаю более увесистую книгу Р. Колби «Энциклопедия технических индикаторов». Книга большая, надолго хватит. Кстати, это одна из моих самых любимых книг – рекомендую! Помимо основных вещей по теории, там есть очень вдохновляющие моменты для собственного фактографического анализа уже российских графиков. Поэтому важно в этой книге не упускать, казалось бы, наивные моменты о президентском и новогоднем ралли, о январском барометре.

Как обуздать жадность?

Я много раз видела, как трейдеры пересиживают в позициях. И рыбка, съев червяка, спокойно уплывает. А все ждут и ждут большей добычи, а в итоге теряют не только остатки наживки, но и получают убытки. Это проявление жадности лечится очень просто – передвигайте стопы в сторону фиксации прибыли .

У меня другая проблема: видя техническую цель 50%, которая может реализоваться за полгода, зачастую беру деньги «со стола», если прибыль достигает 10-15% за неделю. Как больно за нетерпение и жадность меня били «СибТелеком» и «РусГидро». Они в считанные дни дорисовывали желанные изначально проценты после того, как я продавала бумаги.

Теперь я принимаю «соломоново» решение в таких ситуациях — закрываю четверть или половину позиции, в зависимости от темпа движения. В тоже время, я не особо страдаю синдромом недополученной прибыли. Сколько на нашем рынке бумаг? А на мировых рынках? Неужели вы среди этого многообразия не найдете себе новую звезду? Будет день – будет пища.

Вот только в поиске звезд не путайте дремлющие бумаги с никому ненужными.

Зачем нужна надежда?

Надежда нужна, чтобы верить в свои силы и знания. Но ни в коем случае нельзя надеяться после того, как пробиты ваши знаковые рубежи, что вот-вот рынок развернется и пойдет в вашу сторону. Рынок никому ничего не должен. Напрасно делать попытки угадать его следующий шаг. Учитесь следовать за трендами , которые он вырисовывает. Так проще и правильнее. Увы, осознание этой древней мудрости приходит только путем методов проб и ошибок. И бесполезно пытаться просить вас поверить мне на слово. Кто знает, может у вас особый дар, а может быть, вы сможете удачно играть против рынка, применяя краткосрочные стратегии. Пробовать нужно все, но не делайте откровенные глупости из серии покупок бумаг после 10% роста за день или долгосрочных .

Зачем нам нужен фундаментальный анализ?

Фундаментальный анализ подсказывает нам, а стоит ли сейчас торговать акциями или лучше перебежать на валютный рынок или отсидеться в российском «кеше»? Фундаментальный анализ помогает нам выбрать одну единственную акцию из огромного числа, эмитент которой надежен, интересен и перспективен.

Вы шокированы? Вы можете посчитать стоимость всего предприятия, а потом вывести реальную стоимость ? Великолепно! Но что вам это даст? Эта стоимость будет лишь вашим ориентиром, а вы лишь пешка в биржевой игре. Биржевая армия идет вслед за яркими ориентирами сводных прогнозов известных компаний и инвестиционных домов.

Лучше потратить время, не на изучение отчетности, а на знакомство с сайтом компании . Зайдите в раздел для акционеров и инвесторов, познакомьтесь с ключевыми акционерами компании, со структурой капитала, с долей участия государства, с основными новостями. Это будет полезнее.

Как оценивать новости?

Какая бы ни вышла новость, от заявлений наших руководящих лиц страны до макроэкономической статистики США, всегда думайте, кому эта новость выгодна и нужна.

Не торопитесь – если новость глобальная и похожа на истину, вы всегда успеете присоединиться к тренду, который она определит. Не гневайтесь, что не заработали на той или иной бумаге, так как не знали инсайд. Цена учитывает все. Вы ни «не знали», вы не заметили нервные толчки или большой объем.

В отношении макроэкономической статистики США, мне кажется, правды не знает никто. Так что не стоит терять время, «армагедоня» или восхваляя заокеанскую экономику. Статистика США — это удобный маяк для биржевых спекуляций и не более. В отличие от нашей статистики, она выходит в строго определенное время и всегда можно узнать предварительный прогноз в биржевых календарях.

Вот только не удивляйтесь , почему после выхода хороших ожидаемых новостей бумаги падают. Или дико растут после плохих. Ответ кроется в старой биржевой мудрости «покупай на слухах – продавай на новостях». Слухом в данном случае выступает прогноз аналитиков, консолидированный в календарях.

Стоит ли изучать технический анализ?

Большинство трейдеров, которые приходят ко мне на курсы, не задают этот вопрос, так как считают, что я даю хороший инструмент для анализа рынка, и они сразу готовы им пользоваться, в то время как другие инструменты размыты, сложны или сильно запаздывают. И это на самом деле так: мы смотрим по возможности не только историю графиков, но, заметив модели и тенденции, устремляем свой взгляд в будущее, которое в скором времени чаще всего подтверждает наши догадки.

Однако есть и такие биржевики, которым технический анализ, особенно в классической своей форме кажется, грубо говоря, шаманизмом, субъективной оценкой . Никто не знает, так ли это, но знайте – всех учат одинаково, поэтому с каким скептицизмом вы бы ни относились к техническому анализу, без его знания вам не обойтись. Вы же не пойдете в стан врага, не зная его национальный язык?

Есть еще одна крайность – некоторые люди думают, что управляет рынком. Нет, рынком всегда будут править страх, жадность и надежда. Технический анализ лишь их графическое изображение.

Что для меня технический анализ? Это мой основной инструмент – анализа рынка. Новости врут или запаздывают, вероятностный подход весьма сомнителен, интуиция или монетка дают шансы пятьдесят на пятьдесят. А линии, которые я рисую сама, уровни, которые определяю, индикаторы, которые выбираю, – они никогда не врут. Почему же бывают ошибки? Потому что порой трудно справится с чувствами и поверить себе.

Хотя справедливости ради отмечу, не всегда виноваты эмоции. Иногда ситуация на рынке настолько не определенная, а торги настолько волатильны , что не знаешь какой из методов технического анализа поставить во главу угла. Благо такие периоды на рынке редкость и, значит, их можно переждать в кеше.

Fortrader Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles

Нестабильность криптовалютного рынка заставляет его участников принимать ряд превентивных мер для сохранения денег. Одной из таких мер является фиксация прибыли.

Как и другие рыночные методики, она имеет некоторые особенности, учет которых позволяет достичь лучших результатов. Что из себя представляет фиксация прибыли на криптовалютах и как она может помочь инвестору? Разбираемся в этой статье!

Что такое фиксация прибыли на криптовалютах?

Фиксация прибыли - это своевременное удержание денег, которые инвестор получил в ходе успешного инвестирования.

Рассмотрим на примере.

Допустим, инвестор вкладывает в Биткоин 500$. Пусть он использует стратегию долгосрочного инвестирования или формирования криптовалютного портфеля - это не так важно. Важно, что спустя некоторое время Биткоин вырастает и инвестор оказывается в плюсе. Скажем, Биткоин вырос на 20%, и инвесторские 500$, таким образом, превратились в 600$.

Инвестор вроде как получил 100$ чистой прибыли. Но деньги лежат у него в виде биткоинов, поэтому фактических долларов он не имеет. Курс Биткоина, между тем, начинает корректироваться.

Сначала он падает на 10%, уменьшая прибыль инвестора соответственно, а потом может упасть и на 15%, и на 20%, лишая инвестора прибыли вообще. Может он снизиться на 30%, и тогда инвестор оказывается в убытке - не менее, впрочем, призрачном, чем давешняя прибыль, потому что его деньги все еще лежат в биткоинах, а Биткоин может снова вырасти.

Во избежание такой ситуации инвесторы применяют методику фиксации прибыли, то есть выводят прибыль тогда, когда она появляется.

В вышеприведенном примере инвестор должен был вывести 100$, когда Биткоин вырос. Так он остался бы со 100$ чистой прибыли независимо от дальнейших колебаний рынка. Если бы рынок упал, стоило бы всего лишь ждать очередного витка роста. Если бы рынок рос дальше - имело бы смысл позже еще раз зафиксировать прибыль.

Иными словами, инвестор фиксирует прибыль, чтобы:

• Обезопасить себя от падений рынка и связанных с ним убытков.
• Получить реальные деньги вместо той прибыли, которая условно существует, но находится в инвестициях и полностью зависит от колебаний инвестиционного актива.

Фиксируется прибыль, соответственно, тогда, когда инвестиционный актив стоит дороже, чем стоил в момент входа на рынок.

Когда фиксировать прибыль на криптовалютах?

Основная проблема инвесторов - это выбор момента для фиксации прибыли.

Рынок может вырасти и продолжать расти - тогда, возможно, стоит дождаться максимального пика и уже тогда фиксировать прибыль? А если рынок начнет падать и момент будет упущен? А если он уже упущен, то фиксировать прибыль сейчас или дожидаться очередного роста? Эти вопросы волнуют многих.

• Самый надежный метод выбора подходящего момента - прогнозирование

Заключается в том, что инвестор детально изучает свой актив, исследует его закономерности, изучает новостной фон, степень влияния новостей рынка криптовалюти так далее.

Фактически он проводит фундаментальный анализ, может использовать элементы технического анализа - например, изучить колебания курса за последнее время. Исходя из этих данных, он составляет прогноз о том, как высоко криптовалюта может подняться, как низко может упасть и когда это случится.

Преимущество метода заключается в том, что при правильном прогнозе инвестор точно определит наиболее выгодную точку для фиксации прибыли.

Недостаток - в том, что прогнозирование - метод сложный, владеют им далеко не все опытные инвесторы, а многие новички его просто не осилят.

Чаще используются более простые методы определения нужного момента.

• Сохранение вложений

Заключается в том, что инвестор выводит изначальное вложение максимально быстро - по достижении минимальной прибыли. Допустим, он вложил 100$. Он дожидается, когда его прибыль составит 30%, 50%, 100%, 200%, и выводит свои 100$.

Выберет он 30% или 200% - зависит только от того, какую сумму он считает для себя минимальным приемлемым вложением. То есть, если он считает, что на 30$ можно зарабатывать, он дожидается 130$ на счету и 100$ выводит. Но на 30$ обычно не заработаешь, поэтому чаще инвесторы дожидаются 100% прибыли.

Хорош этот метод тем, что надежно страхует от рисков. Инвестор, который вывел изначальные вложения, гарантированно не остается в минусе.

Плох - тем, что оставшиеся инвестиционные средства принесут меньше прибыли, чем эти же средства вместе с изначальным вложением.

• Определении цели

Например, инвестор хочет заработать 500$. Он вкладывает 100$ и ждет, когда криптовалюта вырастет в 5 раз. Она может падать, расти, снова падать - инвестор не реагирует на колебания вплоть до нужного ему момента. Как только сумма в криптовалютах достигает 500$ - он ее снимает.

Затем он может оставить 400$ себе, инвестировать 100$ снова и ждать дальше. Целью может быть не определенная сумма, а определенный процент. Например, инвестор ставит цель в 200% прибыли не трогает актив до тех пор, пока эти 200% не получает.

Хорош метод тем, что инвестор рано или поздно получает требуемую сумму, если разумно выставил рамки.

Плох - тем, что разумные рамки нужно высчитать и не ошибиться. Например, при инвестировании 10$ дожидаться прибыли в 10000$ нецелесообразно. При инвестировании 100$ дожидаться 1000$ уже можно, но не на всех криптовалютах, и перспективные в этом отношении криптовалюты необходимо вычислить.

• Фиксация по мере получения прибыли

Здесь инвестор не особенно занят выбором подходящего момента, а фиксирует прибыль каждый раз, когда она есть. Например, он вкладывает 100$ в Биткоин. Биткоин поднимается - и 100$ превращаются в 110$. Инвестор выводит 10$ и ждет дальше. Биткоин продолжает расти, и оставшиеся 100$ снова превращаются в 110$. Инвестор выводит еще 10$ и продолжает ждать.

Преимущество метода заключается в том, что инвестор не беспокоится о подходящих моментах и просто регулярно получает деньги.

Недостаток - в том, что инвестиция остается у него на одном уровне и приносит одинаково умеренные суммы. Если бы он дождался, например, 100% прибыли и оставил ее, то при очередном скачке он вместо 10$ мог бы получить уже 20$. Поскольку не дожидается - получает только 10$.

Перечисленные варианты можно сочетать или использовать в разное время при разных состояниях рынка.

Как фиксировать прибыль на криптовалютах?

Казалось бы, вывести полученные деньги - задача проще некуда. Но методик фиксации прибыли тоже существует несколько:

• Вывод прибыли в фиат

Как только прибыль достигает установленных инвестором значений и требует фиксации, он меняет прибыль в криптовалюте на прибыль в долларах (евро, других фиатных деньгах) и выводит с биржи на банковскую карту, на электронные платежные системы и так далее.

Преимущество этого метода заключается в том, что инвестор получает надежные, реальные деньги, которыми, в отличие от криптовалют, может расплатиться где угодно.

Недостаток заключается, во-первых, в комиссиях, во-вторых, в усложненных процедурах ввода/вывода средств с криптобирж. Если инвестор хранит криптовалюты самым разумным образом - в кошельках, то ему придется заводить деньги на биржу, там их менять и выводить с биржи на карту. При частом выводе он заметно потеряет на комиссиях.

Криптобиржи имеют свойство при выводе в фиат время от времени сбоить, задерживать транзакции и так далее, поэтому при частой фиксации инвестор имеет высокие шансы попасть в число жертв такого сбоя.

• Фиксация прибыли в другой перспективной криптовалюте

Заключается в том, что прибыль в одной криптовалюте переводится в другую криптовалюту, которая в этот момент кажется более перспективной - например, растет или явно вырастет в ближайшем будущем вследствие объективных причин (улучшение, легализация и другие).

Когда основной актив замедляет рост или начинает падать, инвестор фиксирует прибыль, переводя ее в другую криптовалюту, которая в этот же момент начинает расти.

Хорош метод тем, что таким образом инвестор и сохраняет заработанные деньги, и получает дополнительный доход на растущей криптовалюте, с помощью которой зафиксировал прибыль.

Плох метод тем, что инвестору приходится тратить время и силы на поиск других валют, перспективных в конкретный момент, причем в разное время это могут быть разные валюты.

• Фиксация прибыли в стабильных криптовалютах или стейблкоинах

Существует несколько криптовалют, цена которых базируется на цене фиатных денег, ценных металлов и так далее. Самой известной является криптовалюта Tether, одна монета которой стоит ровно 1$, причем цена эта почти не колеблется даже во время очень сильных спадов крипторынка (колебания Tether составляют от 0,9$ до 1,1$).

Соответственно, перевод криптовалют в эту валюту аналогичен их переводу в обычные доллары, только в рамках крипторынка. Таким же образом можно зафиксировать прибыль в криптовалютных евро, в криптовалютном золоте, серебре и других стейблкоинах.

Преимущество метода заключается в том, что инвестор практически хранит деньги в стабильном и надежном (по сравнению с криптовалютами) долларе, но в то же время ему не приходится работать с банковскими системами.

Особых недостатков у этого метода нет; все они сводятся к рискам хранения криптовалюты, но это вопрос технической грамотности и безопасности кошельков инвестора.

Фиксация прибыли на криптовалютах: как достичь максимального результата?

Несмотря на кажущуюся простоту, методика фиксации прибыли имеет довольно много нюансов, особенностей и подходов. Неправильное их использование может не только снизить итоговую прибыль, а и привести к неоправданным убыткам. Поэтому инвестору стоит подойти к вопросу серьезно, а именно:

1. Определить свои цели.
2. Выбрать подходящие для их достижения методы и выработать стратегию.
3. Следовать этой стратегии и не менять ее как минимум до того, как ближайшая прибыль будет зафиксирована.

Цели у инвестора могут быть разные, разнятся в зависимости от них и стратегии:

• Минимизация убытков. Для ее достижения имеет смысл вывести изначальное вложение как можно скорее и хранить валюты в стейблкоинах. Все остальные методики не подходят, потому что более рискованны. Например, при фиксации прибыли по мере получения можно потерять часть денег, если курс актива пойдет вниз. А при выводе в перспективную криптовалюту можно неправильно выбрать валюту, и она вместо роста начнет падать, тоже приводя к временным убыткам.
• Постепенное наращивание доходов. Тогда выводить изначальное вложение нецелесообразно, равно как не стоит выводить прибыль по мере роста рынка - стоит дождаться, когда на счету будет достаточно большая сумма. Но как только криптовалюта вырастет и сумма наберется - прибыль стоит зафиксировать в другой криптовалюте и дожидаться прибыли уже на двух активах. Следующую прибыль можно снова зафиксировать в другой криптовалюте - таким образом, каждая новая прибыль будет увеличивать инвестиции, а более высокие инвестиции естественным образом влекут за собой постепенно нарастающий доход.
• Покупка дорогой вещи за фиатные деньги. Тогда имеет смысл ставить определенную цель (1000$ или сколько инвестору нужно) - и, само собой, выводить прибыль на банковский счет.
• Только максимизация доходов. Инвестору имеет смысл комбинировать все подходы, которые могут принести дополнительную прибыль. Например, зафиксировать первую прибыль, реинвестировав ее в другие валюты. Потом дожидаться максимального роста одной валюты, периодически фиксировать прибыль на другой и снова ее реинвестировать и так далее. Не стоит, конечно, забывать о страховании рисков и периодически, например, выводить часть прибыли в стейблкоины. Но в целом фиксация прибыли сама по себе является страхованием рисков, поэтому чтобы уберечься от убытков - достаточно аккуратно подходы сочетать.

Фиксация прибыли – это своевременное удержание средств, которые заработал инвестор. Например, он купил Эфириумза 100 долларов. Через некоторое время цена на актив поднялась на 30%, поэтому оказалось, что 1 ЕТН инвестора уже стоит 130$. Но прошло еще несколько недель, и цена Эфириума упала на 40% от начального курса. Теперь она равна 90 долларам, а, значит, инвестор понес убытки.

Чтобы не пострадать при подобных колебаниях рынка, достаточно своевременно выводить или фиксировать прибыль. Ведь если бы наш инвестор при цене на уровне 130 долларов вывел уже заработанные 30 долларов, то этот доход остался бы у него независимо от дальнейшего поведения рынка. Как видим, фиксация позволяет не только обезопасить себя от ценовых колебаний, но и получить реальные деньги от своих вложений.

То, что удержание прибыли необходимо проводить на пике цены, ни у кого не вызывает вопросов. А вот касательно того, как лучше провести фиксацию, можно подискутировать.

Самый элементарный способ – вывести вышеупомянутые 30 долларов в фиатные средства. Сделать это можно при помощи бирж, онлайн-обменников и т.д. В результате у вас на счету будет ваша реальная прибыль, и вы сможете фактически ею распоряжаться, делая покупки, оплачивая услуги и т.д.

Безусловно, очень удобный и широко востребованный метод, предоставляющий нам реальные деньги. Но им не всегда удобно и выгодно пользоваться. Перевод средств с кошелька на биржу, а оттуда на карту порой занимает немало времени; к тому же придется заплатить комиссию. Если же решите ускорить процесс и вывести прибыль через онлайн-обменник, то есть риск значительно потерять в деньгах.

Поэтому многие инвесторы предпочитают искать альтернативные варианты.

Среди них – фиксация прибыли в другой криптовалюте. В данном случае придется вложить немало времени, выискивая перспективный актив для вложения, зато метод имеет ряд преимуществ. Таким образом вы не просто получаете прибыль, но и сразу пускаете ее в дело – вкладываете в криптовалюту, от которой в дальнейшем также будете получать доход (разумеется, если правильно выберите объект для инвестиций).

Но если вы не хотите, чтобы ваша прибыль пострадала от ценовых колебаний (а от них не застрахован даже самый перспективный токен или монета), то проводите фиксацию в стейблкоинах. Это категория криптовалют, стоимость которых базируется на цене фиатных денег, драгоценных металлов и т.д.

Сегодня самая известная валюта среди стейблкоинов – Tether, цена монеты которой равна 1 доллару. За весь период своей истории эта криптовалюта демонстрировала лишь незначительные колебания в стоимости, поэтому риск существенной просадки минимален.

Среди стейблкоинов есть также монеты, представляющие собой криптовалютные аналоги евро, иены, золота, серебра и т.д., так что выбор вариантов для вложения достаточно широк. Главный плюс этого метода – вы сохраняете свою прибыль, но при этом не тратите время на проведение длительных переводов и транзакций.

Если говорить в целом, фиксация прибыли – это в высшей степени рациональный шаг со стороны профессионального инвестора. Он позволяет не потерять возможный доход и заработать больше, не вкладывая при этом дополнительных средств из своего кармана. Не забывайте периодически фиксировать прибыль, и тогда ценовые колебания вашим инвестициям будут не так страшны.

Материал подготовила команда сообщества профессиональных криптопредпринимателей

Дошел до третьего блока заданий из четырех. В одном из упражнений предлагается поделится своим мнением насчет того, почему следующие правила рабочие и написать, что они обеспечивают. Вот какие правила они приводят в своем задание, награждая их эпитетом "золотые":

. Первое правило. Фиксация убытка.

. Второе правило. Работа в направлении рынка.

. Третье правило. Накопление прибыли.

. Четвертое правило. Своевременная фиксация прибыли.

. Пятое правило. Не торговать когда рынок не двигается.

. Шестое правило. Всегда ждать подтверждение, не торопиться.

. Седьмое правило. Всегда следуй установленным правилам. Дисциплина превыше

всего.

. Восьмое правило. Никогда не спорь с рынком.

И вот как звучит вопрос полностью:

Подумайте и опишите ваше мнение, почему эти правила являются рабочими, что каждое правило обеспечивает. Опишите своими словами, ограничений по объему текста нет.

Посмотрим на формулу, определяющую результат торговли трейдера:

Результат = А*В-С*D, где

А - количество прибыльных сделок.

В - средняя прибыльная сделка.

С - количество убыточных сделок

D - средняя убыточная сделка

На нее я буду ссылаться ниже.

Правило 1 . Фиксация убытка.

Убыток в формуле это D. Фиксируя убыток, мы не даем ему увеличиться. Получив небольшой убыток, можно спокойно продолжить торговлю, т.к. капитал будет сохранен. Ну и соответственно, чем меньше убыток D, тем лучше результат. С другой стороны, небольшой убыток будет приводить к большому числу убыточных сделок. Но это уже другой вопрос. Нужно находить способы уменьшить убыток, не увеличив число убыточных сделок. Минимизировать убыток - одна из целей торговой системы.

С точки зрения психология, фиксация убытка позволяет держать ситуацию под контролем. Зная, где ты зафиксируешь убыток, ты чувствуешь себя уверенно.

А вообще, причина почему, этот вопрос важен, в том, что на рынке нельзя быть все время правым. Простой трейдер не может знать, куда пойдет рынок. Он может ошибаться и это, происходит довольно регулярно. Можно, конечно, до поры до времени выигрывать, пересиживая убыток. Но какой в этом смысл, если риск будет неограничен? Если торговать на рынке не один день, то работая с неограниченным риском, слив счета - вопрос времени.

Правило 2 . Работа в направлении рынка.

Это правило подразумевает, что вероятность того, что тренд будет продолжаться больше, чем произойдет разворот. И из этого следует, что надо торговать по тренду. В принципе, согласен. Тренд может дать некоторые преимущества, увеличив вероятность положительного исхода. Единственное «но» в том, что тренд это история. Он хорошо виден на левой стороне графика и не всегда есть возможность уверенно сказать, что произойдет с этим трендом в будущем. В любом случае нужна торговая система с положительной вероятностью дохода. И система, основанная на следовании тренду - хороший рабочий вариант.

Правило 3. Накопление прибыли.

«Давай прибыли течь, режь убытки». Правило рабочее, потому увеличивая прибыль в сделке - буква В в формуле, мы улучшаем результат торговли. С другой стороны, мы уменьшаем количество прибыльных сделок. Поэтому максимизация прибыли в сделке, при сохранении (или увеличении) количества прибыльных сделок - одна из целей торговой системы.

Вопрос накопления прибыли - такой же важный, как и вопрос фиксации убытка. Фиксируя убыток на ранней стадии, скорее всего получится не проигрывать. Но чтобы зарабатывать, необходимо давать прибыли увеличиваться.

С точки зрения психологии, это бывает сложно, так как у человека есть желание всегда быть правым. Фиксируя маленькую прибыль, человек ощущает свою правоту. Но работа на рынке - это далеко не вопрос того, кто прав, а кто нет. Это вопрос того, делаешь ли ты деньги или нет. Если прибыльная торговая система подразумевает фиксацию небольшой прибыли, то значит нужно ее фиксировать. Но в целом, надо ориентироваться на небольшой убыток во многих сделках и на большую прибыль в нескольких сделках, определяющих положительный результат.

Правило 4. Своевременная фиксация прибыли .

Вопрос фиксации прибыли, по сути является продолжением предыдущего вопроса о накоплении прибыли. Важно не только дождаться, когда рынок даст прибыль. Также очень важно забрать ее, пока есть такая возможность.

С технической стороны задачу своевременной фиксации прибыли можно поставить так: уйти с рынка в момент, когда вероятность движения в нужную сторону станет меньше вероятности движения против позиции. Или закрыть позицию, когда предполагаемый потенциальный доход становиться меньше уже накопленной «бумажной» прибыли и становится не целесообразно дальше рисковать многим для достижения малого.

Психология фиксации прибыли

Как и в других аспектах торговли, задача фиксации прибыли является плодородной почвой для проявления эмоций. Например, если у трейдера нет четкого представления, когда нужно зафиксировать прибыль, то существует опасность того, что он начнет принимать решения под влиянием эмоций. Например, может случится так, что он закроет прибыльную сделку сильно рано, поддавшись страху ухода позиции в минус. Далее возможны два варианта. Если цена развернется, то он может получить иллюзию своей неуязвимости. За это он будет наказан. Если цена пойдет в направлении сделки, трейдер может испытывать сожаления по поводу упущенной возможности. Или испытывать чувство вина, за ошибку. И опять же наказание не заставит себя долго ждать. Эмоции - это слабость. И действуя под их влиянием можно только испытывать острые ощущения. но никак не зарабатывать и тем более, стабильно.

Также важно не засиживаться в прибыльной позиции долго и уйти тогда, когда этого требует торговая система. Т.е. тогда, когда это целесообразно. С психологической точки зрения, здесь свое слово может сказать жадность. Ведь всегда есть желание получить больше. И всегда трудно зафиксировать прибыль меньшую, чем была буквально несколько минут назад.

Вообще, можно долго писать о торговой психологии и эмоциях. Но, говоря коротко, пребывание трейдера на рынке можно свести к двум возможным вариантам:

1)Трейдер действует не по системе и проигрывает деньги, но получает много эмоций. Эмоции становятся самоценны. Деньги превращаются в мнимую цель, а истинная причина торговли - получение эмоций, желание отыграться, азарт и т.д.

2)Трейдер действует по системе, основанной на здравой логике и имеющей положительное мат.ожидание. Эмоции - неотъемлемый фактор человеческого восприятия. Но эмоции управляемы и контролируемы здравым смыслом. Главная цель - зарабатывание денег.

Правило 5. Не торговать, когда рынок не двигается.

Вполне логичное правило. Заработать можно на движении вверх или на движении вниз. Если рынок движется горизонтально, то эфемерный заработок превращается во вполне реальную нервотрепку. Поэтому, когда рынок находится в боковике, логично будет дождаться выхода из этого боковика и только тогда открывать позицию.

Особенности торговли в боковике:

Во-первых, трудно бывает определить, как долго будет продолжаться боковик. И поэтому пребывания в рынке может затянуться надолго.

Во-вторых, боковик может быть вызван низким объемом торгов. Такое бывает, например, когда зарубежные площадки закрыты из-за праздников. На таком рынке выше риск резких непрогнозируемых движений.

В-третьих, боковик может быть обусловлен покупками (продажами) крупных игроков, набирающих позицию. Возможна, например, такая ситуация. Рынок падает, но один эмитент стоит на месте. Это значит, что кто-то ведет закупку. И опять же не стоит торговать в этой ситуации. Если продать в расчете на преобладание рыночной тенденции, то есть опасность того, что этот крупный покупатель не уйдет еще долгое время и придется долго ждать и в конце концов закрыться по цене входа или еще хуже. Можно попробовать покупать вместе с этим крупным покупателем. Но тогда есть опасность того, что он уйдет и эмитент начнет резко наверстывать упущенное падение, а позиция станет убыточной.

В любом боковике неизвестны наверняка две вещи: как долго он будет продолжаться и в какую сторону произойдет пробой. Поэтому не стоит торговать, когда рынок стоит на месте.

Правило 6. Всегда ждать подтверждение, не торопиться .

Весьма общее и не совсем корректное правило. Что значит не торопиться или торопиться? Эти понятия характерны для трейдера, действующего не по системе и испытывающего постоянные сомнения. Если работа ведется по системе, то трейдер не может медлить или спешить. Он будет принимать решения на основе сигналов своей системы. Есть сигнал (причина) - есть действие (следствие). Если системы нет, то при каждом решение будут мучить сомнения, какой вариант выбрать, подождать или все-таки принять решения. Если нет уверенности в действиях, то лучшим будет совсем не торговать.

В общем, все зависит от конкретной ситуации. Иногда нужно дождаться подтверждения, но иногда промедление может быть подобно смерти. В любом случае, принятие решений должно быть основано на торговом плане или хотя бы на понимание причин, по которым ты поступаешь так.

Конечно, в контексте формализации торговых правил, правило дожидаться подтверждения, обычно целесообразно. Оно может повысить надежность сигналов.

Но я не берусь утверждать, что нужно «всегда» ждать подтверждения и «всегда» не торопиться. Подтверждение никогда не будет давать гарантию положительного исхода. Оно может только повысить его вероятность. И всегда нужно смотреть, целесообразно ли это повышение с точки зрения платы за подтверждение в виде упущенных прибылей и с точки зрения соотношения потенциальный доход/потенциальный риск.

Правило 7. Всегда следуй установленным правилам. Дисциплина превыше всего.

Подпишусь под каждым словом этого правила. Если честно, могу очень долго писать на тему важности дисциплины. Поэтому постараюсь сказать коротко.

На рынке можно выигрывать, а можно зарабатывать. Выиграть можно раз, можно два…Можно выигрывать неделю или даже больше. Но всегда такая игра заканчивается плачевно: депозит слит, иллюзии разрушены. И виной тому - отсутствие дисциплины, торговля не по правилам, большой риск.

Описывая предыдущие правила, я неоднократно говорил о важности следования правилам и дисциплине. Поэтому не буду повторяться.

Правило 8. Никогда не спорь с рынком.

Это правило тоже не подлежит сомнению. Это трейдер может быть не прав, а рынок всегда прав. Можно считать рынок не справедливым, обижаться и пытаться мстить, доказывая свою правоту. Однако это чревато отрицательными последствиями в виде слитого депозита. В конце концов, рынок - не поле для доказывания своей правоты или исключительной проницательности. Это место, где можно заработать деньги благодаря действиям, основанным на здравой логике, дисциплине и постоянном контроле риска.

Не все знают о том, что результат работы и фиксация прибыли на бирже Форекс зависит не только от числа положительных и отрицательных сделок, но и от размеров убытков и прибылей. Сегодня также большое значение имеет размер прибыли по каждой сделке. Как показывает практика, что большая часть трейдеров максимально долго может удерживать убыточные сделки и практически мгновенно фиксирует прибыльные . Это психология человека, когда он получает прибыль, то боится ее потерять, а когда возникает потеря, то надеется до последнего момента что это пройдет.

Чтобы получить положительный результат очень важно сразу убирать убыточные ордера и стараться максимально долго удержать прибыльные позиции. Но также сейчас существует большое количество нюансов, которые мешают работе.

Сокращайте убыток и давайте увеличиваться прибыли

Уменьшение убытка это зарытые убыточные позиции, которые очень редко приводят к нужному результату. В таком случае самым удачным подходом являются закрытые ордера исходя из позиций рынка. За ориентир вы можете брать следующее:

• Линии сопротивления и поддержки;
• Размер коррекции тренда;
• Важные ценовые уровни.

Фиксация прибыли. Это значит, что сделку с несколькими пунктами нельзя назвать особенно удачной, только если вы проводите ставки по стратегии скальпинг. Полученная прибыль в таком случае должна составлять несколько пунктов (десять или двадцать). Очень хорошо, когда происходит планирование прибыли то всегда необходимо брать за ориентир такие показатели, как отношение положительных и отрицательных сделок и размер в среднем по одному ордеру.

Особенности фиксации прибыли в пятницу.

Запомните, что пятничная фиксация прибыли всегда должна перекрывать убытки и совершенно неважно какое число ордеров для этого применялось. Трейдеры любят закрывать сделки перед длинными выходными.

Очень важным аспектом также является потенциал рынка. Вы можете не надеяться на то, что получите больше, чем дает рынок. Вы должны оценивать убытки и уходить от них любой ценой. Всегда определяйте, в какой из точек расположен тренд, и какое число прибыли реально получаете без особых рисков.

Большое число трейдеров фиксирует прибыль по пятницам

Фиксация прибыли происходит за счет использования трейлинговых стоп или через перенос стоп лосса. В таком случае также могут быть приняты два способа:

1. Если учитывать откаты. Это когда стоп лосс передвигается не полностью к цене, а остается на расстоянии и величина которого приравнивается к коррекции.
2. Забрать все. Необходимо отметить, что все забрать у вас не получится, так как есть некоторые пределы в расстоянии стоп ордеров от определенной стоимости. Тогда выручают брокеры с пятизначной коррекцией, так как есть ограничения в пятнадцать пунктов и все превращается в полтора стандартных пунктов.

Дела не такие плохие, если потратить на это всего несколько минут. У вас шансы смогут возрасти, и прибыль увеличится по сравнению с бессистемной торговлей. Помните о том, что вы не должны жалеть об упущенных убытках или прибыли, так как никто не может знать, как поведет себя рынок в той или другой ситуации. Когда имеется по той или другой сделке плавающая прибыль, то риск получения убытков всегда уменьшается.

Главная » Микрозаймы » Правило фиксации прибыли – имейте наглость получать доход. Как и когда фиксировать прибыль по опционам