Среднесрочная торговля на форекс. Среднесрочная торговля

Затронем такой вид заработка на бирже как среднесрочная торговля. Рано или поздно профессиональный трейдер, который научился зарабатывать на фондовом рынке, задумается о том, чтобы торговля у него занимала меньше времени, чем этого требует дейтрейдинг. Это может быть связано с тем, что уже тяжело уделять достаточно много времени торговле сидя перед монитором, а могут быть и другие причины, например, трейдер заработав достаточный капитал хочет попробовать себя в ином занятии, при этом не откладывая в дальний угол торговлю на фондовом рынке. В этом случае необходимо отдать свое предпочтение в сторону среднесрочной торговли.

Особенности среднесрочной торговли

На мой взгляд, если вам захочется торговать ценными бумагами в среднесрочной перспективе, а это означает как правило удержание позиции открытыми от одного дня до нескольких недель, то вам необходимо будет проводить чуть более тщательный анализ, чем это делается в краткосрочной торговле. Помимо технических факторов, вам необходимо будет проанализировать тек же и фундаментальный фактор ценной бумаги. При этом вас не должны будут волновать какие-либо колебания внутри дня ценной бумаги, при этом необходимо будет учитывать основное направление, которое господствует на рынке и в конкретной бумаге. На мой взгляд ближе всего к среднесрочной торговле можно отнести свинг-трейдинг . В данном стиле торговли трейдер может найти для себя много чего интересного и полезного. Теперь давайте поговорим об особенностях среднесрочной торговли: - Обычно открытые позиции удерживаются от 1-го дня до 2-х недель. Это позволит избавить трейдера от постоянного нахождения перед экраном монитора. Достаточно будет раз в день заглянуть в торговый терминал и проанализировать текущую ситуацию на рынке. - Торгуя в среднесрок, предоставляется возможность хорошего заработка. Трейдеру не нужно ловить различные колебания внутри дня, ведь проанализировав ценную бумагу более глобально, можно на хорошем объеме высидеть хорошее движение. - Т.к. позиции открываются не на один рабочий день, то для того, чтобы уменьшить риски, брокер будет предоставлять трейдеру небольшое кредитное плечо. - Для того, чтобы успешно применять среднесрочные стратегии торговли, будет недостаточно пользоваться только техническим анализом. Необходимо также будет проанализировать акцию беря в арсенал макроэкономику, чтоб позволит более глобально видеть потенциал в бумаге. - Работа будет вестись на более старших интервалах времени, по сравнению с краткосрочной торговлей. Как правило используются час и четыре часа для принятия решения о входе в позицию и дневка для анализа общей картинки. - Ну и как и во всех стратегиях торговли, торговля должна вестись по уже сформированной тенденции в акции, т.е. по тренду.

Плюсы и минусы среднесрочной торговли

Итак, если вы решили выбрать именно этот вид торговли, то вам следует хорошенько взвесить все плюсы и минусы среднесрочной торговли. К плюсам можно отнести: - Возможность хорошего заработка от одной сделки. - У трейдера появляется свободное время. - Более детальное понимание ценной бумаги после ее анализа. К минусам можно отнести: - Необходим не малый размер торгового капитала для торговли. А если использовать большое кредитное плечо, то ничего хорошего можно не ждать от такой торговли, так как за длительный период времени возможны большие откаты цены. - Т.к. анализ рынка в целом и бумаг проводится реже, чем в краткосрочной торговле, поэтому у трейдера может теряется скорость принятия решений. - При переносе позиций на следующий день, брокер может взымать не малую комиссию.

По популярности среди форекс трейдеров среднесрочная торговля занимает второе место после внутридневной торговли (дэйтрейдинга). Такая популярность обусловлена хорошим отношением полученной прибыли к вложенному в торговлю времени. Попросту говоря, по сравнению с дэйтрейдером, трейдер, практикующий среднесрочную торговлю, тратит меньшее количество времени при ощутимой доходности.

Суть среднесрочного трейдинга

К пониманию среднесрочного трейдинга приходят не сразу. Новичок, пришедший на Форекс, почему-то считает, что чем больше сделок, тем больше прибыль. Он пытается скальпировать, торгует внутри дня, ловя по 10-15 пунктов прибыли и, зачастую, в лучшем случае его масса сделок приносит практически нулевую прибыль, сопряженную, к тому же, высокими временными и эмоциональными затратами. И только спустя какое-то время, набравшись опыта, трейдер выбирает более спокойный среднесрочный вариант торговли.

Для среднесрочной торговли необходимо знание как технического, так и фундаментального анализа, поскольку открытый ордер удерживается несколько дней, ориентирован на определенный тренд, а цена, в течение этого времени, может быть подвержена фундаментальному давлению. Однако, отсутствие спешки при принятии торгового решения и возможность четкого планирования своей торговой тактики дает свой позитивный эффект на результаты торговли.

Среднесрочный трейдер, с учетом величины возможной просадки должен обладать минимальным депозитом в 500-1000 долларов, однако появление практически у всех брокеров , в принципе, нивелирует это требование, давая возможность торговать в среднесрок с депозитом 100-200 долларов.

Стоит отметить, что среднесрочный вид торговли, как никакой другой, развивает глобальное мышление трейдера и приучает его к неукоснительному соблюдению трейдерской дисциплины . Это не борьба за каждый пункт, которая является сутью скальпинга, цели в среднесрочной торговле составляют от 100 пунктов и выше. Избавленный от необходимости спешить, среднесрочный трейдер получает возможность провести полноценный анализ ценовых графиков нескольких валютных пар, разработав четкий торговый план, тем самым значительно увеличив точность входа в рынок, а, соответственно, и размер полученной прибыли.

Обратите внимание, что в среднесрочной торговле позиции открыты в течение нескольких дней. Не секрет, что ситуация на валютном рынке может измениться в течение нескольких минут или даже секунд. Как правило, по закону подлости, это происходит в момент отсутствия трейдера у монитора. Поэтому при среднесрочной торговле трейдеру очень важно уметь прогнозировать тренды, а также правильно устанавливать ордера и тейк-профит.

Так сложилось, что среднесрочный трейдинг стал уделом опытных спекулянтов, располагающих достаточными средствами. Как и любой вид торговли на Форекс, среднесрочный трейдинг имеет свои преимущества и недостатки.

Преимущества среднесрочной торговли

всего одна закрытая по профиту сделка приносит существенную прибыль;
у трейдера нет необходимости проводить у монитора весь день, достаточно 2-3 раза оценить ситуацию для контроля;
трейдер получает возможность использовать стратегии типа и другие;
необязательно использование большого количества индикаторов, достаточно правильно распознать текущий тренд и его фазу;
трейдер может осуществлять торговлю по нескольким парам.

Недостатки среднесрочной торговли

Для торговли по нескольким парам трейдер должен обладать приличным депозитом ввиду потенциально больших просадок;
ввиду того же потенциала высоких просадок, не рекомендуется использование большого ;
при переносе позиции на следующие сутки, брокер начисляет своп, который, зачастую, бывает отрицательным, и, с течением, времени, уменьшает прибыль или же, в случае неудачи, увеличивает убыток.
тестирование среднесрочной форекс стратегии проходит дольше и сложнее, чем, например, стратегии для скальпинга.

Так как хороший тренд по торговому инструменту, как правило, длится несколько дней, а может, и дольше, то среднесрочная торговля позволяет трейдеру охватить максимум ценового движения, что при соблюдении обернется ощутимой прибылью всего с одной закрытой сделки при минимуме затраченного времени.

Среднесрочный трейдинг - стратегия, которая предполагает удержание открытых позиций в течение нескольких дней или недель. торговля представляет собой стратегию работы трейдера в промежутке времени от пары дней до нескольких недель. Возможность торговать в среднесрочной перспективе создается благодаря тому, что сформированные тренды, сохраняются на рынке достаточно долго. Для среднесрочной торговли стоп может быть в размере от 30 до 50 пунктов.

Торговля в долгосрок предполагает бОльшее количество средств и бОльшие риски. Долгосрочная торговля может длится несколько месяцев, предполагает инвестиции в крупные инструменты для длительного поддержания открытых позиций.

Возможные стратегии

Стратегии отличаются покупкой сильно недооцененных или активов с большим потенциалом роста или падения. Пример тому акции компании Тесла.

Рис. 1. Акции компании Тесла поднялись с 30 долларов до 190 за четыре месяца

Среди стратегий известны также те, которые позволяют трейдерам распределить риски и подстраховаться. Важнейшее значение имеет , который становится основой принятия решений на рынке одновременно с .

Среднесрочные стратегии предполагают торговать открытыми позициями до нескольких дней. Эти стратегии хорошо подходят для непрофессиональных трейдеров. Для среднесрочных стратегий используются в сочетании с классическим тех. анализом. Стратегии предполагают поиск момента для входа в сделку, с последующим переносом ордера в безубыток.

Преимущества и недостатки среднесрочной и долгосрочной торговли

Среднесрочная торговля предполагает наличие большого начального депозита и времени, чтобы увидеть результат торговли. Но в тоже время такие стратегии являются более спокойными по сравнению с интрадэй, не требуют от трейдера постоянного присутствия .

Долгосрочные стратегии торговли привлекательны так же тем, что не требуют от трейдера постоянно контролировать открытые позиции. Одновременно с этим можно отметить потребность в большом депозите, поскольку маржинальные требования распространяются на контракт в полной мере.

Cookie and Privacy Settings

Как мы используем cookies

Мы можем запросить сохранение файлов cookies на вашем устройстве. Мы используем их, чтобы знать, когда вы посещаете наш сайт, как вы с ним взаимодействуете, чтобы улучшить и индивидуализировать ваш опыт использования сайта.

Чтобы узнать больше, нажмите на ссылку категории. Вы также можете изменить свои предпочтения. Обратите внимание, что запрет некоторых видов cookies может сказаться на вашем опыте испольхования сайта и услугах, которые мы можем предложить.

Необходимые Cookies сайта

Эти файлы cookies необходимы, чтобы дать вам доступ к некоторым услугам и функциям сайта.

Поскольку они необходимы для корректной работы сайта, вы не можете отказаться от них, не ограничив функционал нашего сайта. Вы можете заблокировать или удалить их, изменив настройки вашего браузера и принудительно заблокировать все cookies этого сайта

Google Analytics Cookies

Эти файлы cookies собирают информацию, которая используется в обобщенном виде, чтобы помочь нам понять, как используется наш сайт или насколько эффективны наши маркетинговые кампании или помочь нам настроить наш сайт, чтобы улучшить ваш опыт взаимодействия с ним.

Трейдинг условно делится на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный. Чёткого разделения не существует, но приблизительно границы назвать можно.

Обычно трейдеры выбирают то, что им ближе психологически. Также важно, какие используются индикаторы, так как многие из них хорошо работают только на крупных таймфреймах.

Разделение выглядит примерно так. Долгосрочные сделки – те, которые длятся несколько дней, чаще всего они могут «висеть» неделями. Вариант для тех, кто уверен в своём видении рынка. Люди, открывающие такие позиции, обычно используют фундаментальный анализ как основу. Он более надёжен и охватывает долгий период наперёд. При этом технические факторы могут служить как дополнение. Трейдеры, использующие данный вид сделок, обычно являются профессионалами. Они могут спокойно открыть позицию и забыть о ней надолго, будучи уверенными в результатах.

Среднесрочные сделки длятся несколько дней, приблизительно – от 3 суток до недели или чуть больше. Такой вариант тоже подходит людям уравновешенным и убеждённым в правильности своей личной аналитики. Также торговля в подобном стиле близка тем, кто может абсолютно спокойно относиться к убыткам и не стремится заработать как можно больше.

Краткосрочные сделки – те, которые совершаются внутри дня и занимают от нескольких минут до нескольких часов. Также сюда часто относят позиции, открытые на пару дней. Подобная тактика – излюбленное поведение новичков. Ими движут две вещи: желание заработать побольше и побыстрее, а ещё невозможность сохранять спокойствие, когда у них открыта сделка. Они то и дело заглядывают в терминал, чем нередко портят себе статистику. Например, закрываются при малейшем откате.

Это не значит, что краткосрочную торговлю используют исключительно дилетанты. Многие тоже практикуют такой подход, только уже более размерено.

Выбирать стоит тот метод, который для вас интереснее и удобнее. При этом помните, что большинство индикаторов, такие как популярный MACD или Ишимоку, на графиках менее D1 работают плохо. Тестируйте стратегии: многие из них показывают совершенно разные результаты, в зависимости от того, какой временной период был использован. И, как всегда, сначала делайте всё на демо-счёте: так вы заведомо улучшите свои показатели и увеличите будущую прибыль.

Если вы захотите торговать акциями в среднесрочной перспективе – держать позиции открытыми от одного дня до нескольких недель, – вам необходимо будет проводить чуть более тщательный анализ, чем это делается для краткосрочной перспективы.

Сюда входит исследование исторической и прогнозируемой успешности компаний из окончательного списка, который вы составили ранее.

Для этого вам нужно будет потратить время на чтение их квартальных отчетов о прибыли, слежение за результатами всех собраний акционеров и подготовку к любым грядущим событиям, будь то запуск продукта или приобретение другой компании.

Шаг 1: соберите информацию

Чтобы сравнить компании в вашем окончательном списке, вам необходимо найти следующую информацию:

Эффективность

Используйте ценовой график для наблюдения за стоимостью акций компании за последние 12 месяцев и выясните, увеличилась ли она или уменьшилась за этот период.
Сравните любые изменения в стоимости акций компании, которую вы анализируете, с изменениями в стоимости индекса, в котором она находится – это подскажет вам, более или менее эффективно работает компания относительно всего соответствующего сектора и/или всего фондового рынка.

Отчеты о предыдущей прибыли

Соберите данные из последнего отчета компании за полный календарный год и из последних четырех квартальных.
Исследуйте прибыль компании, продажи, долг, соотношение цены к прибыли и любые планируемые выплаты дивидендов.
Сравните их с показателями предыдущего года, чтобы определить, растет или падает эффективность компании.
Обратите внимание на собственные прогнозы компании на будущий квартал или год – они подскажут вам ее возможную эффективность в будущем.
Прочтите комментарии управления компании о том, почему результаты оказались такими хорошими или плохими, и что компания собирается сделать для восстановления или дальнейшего повышения эффективности.
Ознакомьтесь со сводками относительно рыночных рисков компании, которым она в данный момент подвергается, и любых судебных процессов, в которые она вовлечена.

Будущие отчеты компании

Узнайте собственные прогнозы компании относительно будущих прибылей, выручки и т.д., которые она собирается подать в следующем отчете.
Это даст вам информацию об уверенности самой компании в будущих успехах, а также подскажет, какие из ожиданий уже были учтены другими трейдерами в стоимости акций.
Когда компания выпускает отчет, цена ее акций изменится, если реальность расходится с рыночными прогнозами – растет, если результаты лучше, и падает, если они хуже, – поэтому вам всегда нужно знать время следующего выпуска отчета.

Прогнозы аналитиков

Ознакомьтесь с прогнозами аналитиков относительно будущего отчета компании о прибылях – аналитики используют комплексные модели для определения перекупленности или перепроданности акций, и вы можете использовать эту информацию для оценки рыночных настроений.
Однако необходимо помнить, что аналитики также могут ошибаться в своих прогнозах. Кроме того, прогнозы наиболее широко известных аналитиков могут быть уже учтены в стоимости акций компании.

Шаг 2: соберите все вместе

К этому моменту у вас должно быть следующее:

Информация об акциях компании за 12-месячный период, эффективность которых сравнивается с соответствующим индексом.
Информация об ее прибылях, продажах, долгах, соотношении цены к прибыли и любых дивидендах, которые она планирует выплачивать.
Сравнение наиболее актуальных торговых данных с предыдущими периодами и прогнозами на следующий год.
Прогнозы на будущее относительно прибыли компании на одну акцию, выручки, чистой прибыли и ее общего состоянии.
Информация о любых важных для компании событиях, которые могут изменить стоимость ее акций.
Прогнозы аналитиков относительно будущей эффективности компании.

Теперь у вас есть набор сравнительно детальных данных по акциям, который, будучи собранным вместе, предоставит вам всесторонний взгляд на компанию и ее будущее.

Шаг 3: используйте исторические данные на ценовых графиках для создания плана

Взгляните на ценовой график акций компании за последние 12 месяцев.
Пересмотрите собранные вами данные, обращая особенное внимание на те моменты, когда выпускались отчеты новостей и делались прогнозы и заявления.
Сравните их, чтобы узнать реакцию акций компании на все эти важные события – например если компания выпустила отчет о результатах деятельности в прошлом мае, который оказался лучше ожиданий аналитиков, проследите, насколько изменилась цена акций и в каком направлении.

Соотнеся важные события с историческими данными о цене, вы получите картину событий, отражающую последние 12 месяцев работы компании – она поможет вам оценить будущие изменения в цене акций, если произойдут похожие события.

Из этого исследования вы также получите более глубокие знания о том, по какой причине изменялись цены на акции компаний за последние 12 месяцев.

Ваш следующий шаг заключается в том, чтобы выработать различные сценарии, которые могут случиться в будущем. Это поможет вам быстро отреагировать, если подобные события действительно реализуются.

Задайте себе следующие вопросы:

Какие типы ожиданий уже учтены в стоимости акций? Каков наиболее вероятный исход относительно важных событий и новостей Что потенциально уже учтено в рыночной цене? Чего не будут ожидать?

Это поможет вам понять, какие из ожиданий уже учтены в стоимости акций компании. Заблаговременное продумывание ряда возможных исходов – как соответствующих прогнозам, так и совершенно неожиданных – поможет вам сформировать точку зрения относительно того, произойдет ли из-за них падение или рост акций. После этого вы будете психологически готовы к торговле.

Пример

Обратите внимание на следующую информацию:

Компания A вскоре выпускает ежеквартальный отчет о прибылях.

В последнем выпущенном отчете было отмечено, что прибыль компании не очень высока, но соответствует прогнозам за последние 12 месяцев. Когда был выпущен последний отчет, стоимость акций сильно не изменилась, поскольку ожидания невысоких прибылей уже были учтены в ней. Только что был выпущен негативный прогноз на следующий год. Вслед за этим заявлением стоимость акций упала на 10%.

В целом, аналитики не ждут, что новый отчет окажется положительным, и снова предполагают отрицательную прибыль.

Вот что можно из этого вывести:

Компания предсказывала невысокую прибыль. Отрицательный прогноз на следующий год – это новая информация, которая еще не была полностью учтена в стоимости акции и которая могла стать возможной причиной падения акций на 10%. Этот негативный прогноз, однако, теперь уже учтен в стоимости акций (после 10% падения), так что нет причин предполагать дальнейшее падение акций или их высокую волатильность.

Эта информация позволяет вам понять, что при выпуске отчета о прибылях, который превзойдет ожидания, стоимость акций может вырасти. Теперь вы знаете, что делать в таком случае, так как уже предусмотрели такой сценарий.

Шаг 5: технический анализ

Когда вы завершили анализ компаний, которыми хотите торговать, переходите сразу к вашим ценовым графикам, чтобы искать подходящие точки входа и выхода.

Выводы

Из этого урока вы узнали, что...

… чтобы выбрать акции для среднесрочной торговли, вам необходимо провести чуть более тщательный анализ. В него войдут оценка истории и прогнозов эффективности компаний из окончательного списка, который вы уже составили. … в первую очередь, соберите информацию о стоимости акций каждой компании и предыдущих отчетах о прибыли, а также прогнозы самой компании и аналитиков. … благодаря этому вы получите сравнительно детальный пакет данных на каждую компанию, который предоставит вам всесторонний взгляд на ее эффективность и прогнозы. … далее сравните изменения цен акций каждой компании с датами любых важных отчетов, объявлений и других событий. … сравните данные, чтобы выяснить реакцию стоимости акций на определенные типы новостей и узнать, насколько сильно они растут или падают в цене в зависимости от расхождения реальности и ожиданий. … оцените возможные будущие изменения цены акций при похожих событиях. … разработайте ряд различных сценариев, с которыми каждая компания может столкнуться в будущем. … оцените вероятность каждого из них и то, насколько он был учтен в стоимости акций компании, и повлияет ли на рост или падение акций. … если любой из этих сценариев реализуется в будущем, вы будете морально готовы, и у вас уже будет сформировано мнение относительно покупки или продажи акций каждой из компаний. … после этого вы можете сразу переходить к ценовым графикам и пользоваться техническим анализом для поиска точек входа и выхода.

Главная » Деньги, заработок, инвестиции » Среднесрочная торговля на форекс. Среднесрочная торговля